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// COMPARATIVA DE STARTUPS

Uno Home Loans vs Silicon Valley Bank

Uno Home Loans fracasó en 2023 por Competencia. Silicon Valley Bank fracasó en 2023 por Economía Unitaria. Causas distintas, sectores distintos, épocas distintas — pero el mismo resultado en la simulación.

MÉTRICA🔥 Uno Home Loans🔥 Silicon Valley Bank
SectorFintechFintech
PaísAustraliaUSA
Fundada20161983
Murió20232023
RecaudóA$70MPublic company (SIVB)
PicoA$70M raised$209B assets
Causa PrincipalCompetenciaEconomía Unitaria

// POR QUÉ FRACASÓ CADA UNA

🔥 Uno Home Loans
Competencia
Uno Home Loans construyó una plataforma online de intermediación hipotecaria para compradores de viviendas australianos. Tras recaudar 70M A$, las agresivas subidas de tipos de Australia en 2022-2023 (el RBA subió los tipos 13 veces) causaron una fuerte caída en los volúmenes de transacciones de propiedades. Menos compras de viviendas significaban menos hipotecas que intermediar. Los ingresos de Uno colapsaron y la empresa cerró en 2023.
// LECCIÓN
Los negocios de intermediación hipotecaria son una apuesta apalancada sobre los volúmenes de transacciones de propiedades. 13 subidas de tipos en 12 meses reduce esos volúmenes un 40-60%.
🔥 Silicon Valley Bank
Economía Unitaria
Silicon Valley Bank colapsó en marzo de 2023 tras una retirada masiva impulsada por el desajuste de duración. SVB había invertido depósitos en bonos de larga duración durante períodos de tipos bajos. Cuando los tipos subieron, esos bonos perdieron valor. SVB anunció una pérdida de 1.800M$ en ventas de bonos y una ampliación de capital — desencadenando una retirada de 42.000M$ en 24 horas. La FDIC confiscó SVB el 10 de marzo de 2023.
// LECCIÓN
La correspondencia de duración activo-pasivo no es opcional para los bancos. Invertir depósitos a corto plazo en bonos a largo plazo es una apuesta estructural contra la subida de tipos.

// EN LA SIMULACIÓN

Uno activa MORTGAGE_VOLUME_RATE_COLLAPSE — la simulación modela a los brókeres hipotecarios digitales como teniendo ingresos directamente correlacionados con los volúmenes de transacciones de propiedades.

SVB activa DURATION_MISMATCH_BANK_RUN — la simulación modela los bancos con carteras de bonos de larga duración como teniendo sensibilidad existencial a los tipos. Una subida de 400bps en una cartera de larga duración crea pérdidas mark-to-market que superan el capital cuando se vende por obligación.

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