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Geopagos (2022 crisis) vs Silicon Valley Bank

Geopagos (2022 crisis) fracasó en 2022 por Economía Unitaria. Silicon Valley Bank fracasó en 2023 por Economía Unitaria. Ambos fracasaron por la misma razón — Economía Unitaria.

MÉTRICA🔥 Geopagos (2022 crisis)🔥 Silicon Valley Bank
SectorFintechFintech
PaísArgentinaUSA
Fundada20131983
Murió20222023
Recaudó$35MPublic company (SIVB)
Pico$35M raised$209B assets
Causa PrincipalEconomía UnitariaEconomía Unitaria

// POR QUÉ FRACASÓ CADA UNA

🔥 Geopagos (2022 crisis)
Economía Unitaria
Geopagos proporcionaba infraestructura de aceptación de pagos white-label a bancos y fintechs en Latinoamérica. Tras recaudar 35M$ y procesar miles de millones en pagos, la crisis de financiación fintech de 2022 golpeó duramente a los jugadores de infraestructura. Los clientes bancarios de Geopagos ralentizaron los plazos de implementación y redujeron el alcance de los proyectos. Incapaz de mantener su tasa de quema sin una nueva ronda de financiación, la empresa llevó a cabo una reestructuración y significativos despidos.
// LECCIÓN
Los jugadores de infraestructura que venden a bancos tienen ciclos elongados de reconocimiento de ingresos. Necesitas 18-24 meses de runway más allá del punto en que esperas cerrar el primer contrato enterprise. Si no lo tienes, te quedas sin runway antes de que te paguen.
🔥 Silicon Valley Bank
Economía Unitaria
Silicon Valley Bank colapsó en marzo de 2023 tras una retirada masiva impulsada por el desajuste de duración. SVB había invertido depósitos en bonos de larga duración durante períodos de tipos bajos. Cuando los tipos subieron, esos bonos perdieron valor. SVB anunció una pérdida de 1.800M$ en ventas de bonos y una ampliación de capital — desencadenando una retirada de 42.000M$ en 24 horas. La FDIC confiscó SVB el 10 de marzo de 2023.
// LECCIÓN
La correspondencia de duración activo-pasivo no es opcional para los bancos. Invertir depósitos a corto plazo en bonos a largo plazo es una apuesta estructural contra la subida de tipos.

// EN LA SIMULACIÓN

Geopagos activa B2B_SALES_CYCLE_RISK — las implementaciones de clientes bancarios tienen ciclos de ventas de 12-18 meses. En una crisis de financiación, el runway se agota antes de que los ingresos enterprise se materialicen.

SVB activa DURATION_MISMATCH_BANK_RUN — la simulación modela los bancos con carteras de bonos de larga duración como teniendo sensibilidad existencial a los tipos. Una subida de 400bps en una cartera de larga duración crea pérdidas mark-to-market que superan el capital cuando se vende por obligación.

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