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// COMPARATIVA DE STARTUPS

Afterpay (Block acquisition) vs Silicon Valley Bank

Afterpay (Block acquisition) fracasó en 2022 por Adquisición Fallida. Silicon Valley Bank fracasó en 2023 por Economía Unitaria. Causas distintas, sectores distintos, épocas distintas — pero el mismo resultado en la simulación.

MÉTRICA🔥 Afterpay (Block acquisition)🔥 Silicon Valley Bank
SectorFintechFintech
PaísAustraliaUSA
Fundada20141983
Murió20222023
RecaudóPublic (ASX)Public company (SIVB)
PicoA$39B market cap$209B assets
Causa PrincipalAdquisición FallidaEconomía Unitaria

// POR QUÉ FRACASÓ CADA UNA

🔥 Afterpay (Block acquisition)
Adquisición Fallida
Afterpay fue el pionero australiano del BNPL, alcanzando una capitalización de mercado de 39.000M A$. Block de Jack Dorsey adquirió Afterpay en enero de 2022 por 29.000M$ — la mayor adquisición tecnológica australiana de la historia. El acuerdo se cerró en el momento exacto en que las valoraciones BNPL comenzaban a colapsar globalmente. La subida de tipos comprimió los márgenes BNPL globalmente.
// LECCIÓN
Las adquisiciones que se cierran en los picos de valoración de categoría crean deterioro permanente para el adquirente. El acuerdo de Afterpay de 29.000M$ se cerró en enero de 2022 — el mes uno del colapso global del BNPL.
🔥 Silicon Valley Bank
Economía Unitaria
Silicon Valley Bank colapsó en marzo de 2023 tras una retirada masiva impulsada por el desajuste de duración. SVB había invertido depósitos en bonos de larga duración durante períodos de tipos bajos. Cuando los tipos subieron, esos bonos perdieron valor. SVB anunció una pérdida de 1.800M$ en ventas de bonos y una ampliación de capital — desencadenando una retirada de 42.000M$ en 24 horas. La FDIC confiscó SVB el 10 de marzo de 2023.
// LECCIÓN
La correspondencia de duración activo-pasivo no es opcional para los bancos. Invertir depósitos a corto plazo en bonos a largo plazo es una apuesta estructural contra la subida de tipos.

// EN LA SIMULACIÓN

Afterpay activa ACQUISITION_PEAK_TIMING_DISASTER — la simulación modela las operaciones de M&A que se cierran en los picos de valoración de categoría como destruyendo el valor del adquirente.

SVB activa DURATION_MISMATCH_BANK_RUN — la simulación modela los bancos con carteras de bonos de larga duración como teniendo sensibilidad existencial a los tipos. Una subida de 400bps en una cartera de larga duración crea pérdidas mark-to-market que superan el capital cuando se vende por obligación.

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